WycenaTen czynnik ocenia względną wartość aktywów, tj. czy są one niedowartościowane lub przewartościowane w porównaniu do swoich odpowiedników. W przypadku akcji wykorzystuje klasyczne mnożniki dla spółek i banków oraz kilka zestawów globalnych i lokalnych spółek porównywalnych z tego samego sektora i branży. W przypadku obligacji porównuje je z odpowiednikami o podobnym ogólnym profilu ryzyka w tej samej walucie.
WydajnośćMierzy wydajność aktywów w porównaniu z ich odpowiednikami, biorąc pod uwagę ich względną wycenę.
Opinia analityka / rynkuPodsumowuje potencjał wzrostu lub spadku ceny aktywów przy użyciu docelowych cen dostarczonych przez analityków rynkowych zajmujących się tymi akcjami. W przypadku obligacji nazywa się to widokiem rynkowym. Porównuje spread obligacji z "uczciwym" spreadem implikowanym przez obligacje o podobnym ogólnym profilu ryzyka w tej samej walucie.
RentownośćTa sekcja opisuje przeszłe i przyszłe marże i zwroty spółki oraz porównuje je z innymi spółkami. Pokazuje również zdolność spółki do tworzenia wartości dla akcjonariuszy.
WzrostTen czynnik opisuje dynamikę podstawowych wskaźników spółki i jakość zysków. W przypadku korporacji są to EPS, przychody, EBITDA i przepływy pieniężne. W przypadku banków są to EPS, podstawowe przychody oraz dochód przed i po utworzeniu rezerw.
Dywidendy / kuponyTa sekcja dotyczy poziomu i stabilności dywidend oraz rentowności dywidend. W przypadku obligacji chodzi o kupony.
Ryzyko niewypłacalnościW tej sekcji podsumowano i omówiono kluczowe wskaźniki mierzące wiarygodność kredytową emitenta.
ZmiennośćTen rodzaj ryzyka mierzy, jak zmienna jest cena instrumentu, tj. jakich wahań cen inwestor powinien oczekiwać w normalnych warunkach rynkowych.
Test warunków skrajnychTen rodzaj ryzyka mierzy, jak zmienna jest cena instrumentu w stresujących warunkach rynkowych, takich jak ekstremalne zawirowania na rynku lub nadzwyczajne wiadomości ze spółki. Jest ono zwykle nazywane "ryzykiem grubego ogona".
Trudność sprzedażyTen czynnik mierzy płynność instrumentu, tj. jak łatwo jest sprzedać pozycję w tych akcjach lub obligacjach na rynku. Ryzyko płynności jest niskie, gdy inwestor może sprzedać zauważalną pozycję szybko i bez zmiany ceny rynkowej.
Ryzyko krajuTen rodzaj ryzyka dotyczy ryzyka związanego z kluczowym krajem działalności spółki. Mierzy czynniki instytucjonalne, prawne i zgodności oraz poziom ochrony praw akcjonariuszy.
Inne rodzaje ryzykaTa sekcja gromadzi wszystkie inne rodzaje ryzyka, które nie zostały uwzględnione w innych sekcjach. Mogą one obejmować ukrytą dźwignię finansową ETF, podporządkowanie obligacji lub wbudowane opcje.